利率掉期600万美元（美元利率掉期期权业务）

本文目录一览：

• 1、国际金融学计算题?
• 2、求解:设美元年利率为10%,英镑年利率为8%,某投资者观察到某日英镑即期...
• 3、沪银主力实时行情
• 4、十万火急,大家帮帮忙,5道金融题
• 5、外汇期货

国际金融学计算题?

根据利率平价公式，1+本国利率=（远期汇率/直接标价法下的即期汇率）（ 1+外国利率），升贴水率=远期利率与即期利率之差除以即期利率，二者联立可知升贴水率等于本国利率减外国利率。要求美元的升年贴水率，则为0.025-0.04=-0.015，美元远期贴水。

以利率差的观念为基础的计算公式为：掉期率计算= （远期汇率－即期汇率）/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数。以利率平价理论为基础的计算公式为：掉期率=远期汇率－即期汇率。

如果如投机商预测，汇率暴涨，那么，我们来计算（假设投机商只投机1欧元，且不考虑利息问题）：1欧元 （第一步：即期市场买入美元）= 2550 美元 （第二步：按照远期合约买入欧元）= 0.9296 欧元 （第三步：在市场上卖出欧元）= 4409 欧元。可见每投机一单位欧元 获得0.4409 欧元。

故 套算汇率中的标价货币的汇率与基础货币的货币相除即得；得CAN/FRF=3275/1565 这类问题 可以用这个方法来解决 如果两种货币之间一种是直接标价发一种是间接标价发，则采用采用同边相乘。

利用远期外汇交易保值，签订买入6个远期200万澳元的外汇交易合同以锁定美元支付额，则公司6个月后支付200万澳元，需要美元：200万/（6560-0.0220）=12399021万美元 BSI法来保值，借X美元利率10%，兑换成澳元，持有（投资）利率5%，到期支付并支付美元本息。

假设英镑兑美元的即期汇率为 00，美国的物价水平与英国的物价水平之比为 2，并且 美国的通货膨胀率为 5%，英国的通货膨胀率为 2%。预期一年后英镑兑美元的名义汇率 为 10。则一年后英镑兑美元的实际汇率为（ ）。

求解:设美元年利率为10%,英镑年利率为8%,某投资者观察到某日英镑即期...

1、手里的美元变成了45*1=595美元。若不考虑其他因素，这俩应该在一年后也是等价的，那么一年后 1英镑=4769美元 英镑利率低，所以有升值倾向。

2、远期利率高的货币英镑下跌，下跌（贴水）年率=（0010-2）/2*12/3*100%=0.2%，小于利差。抛补套汇操作：即期将利率低的货币英镑兑换成利率高的货币美元，进行三个月期的投资，同时卖出美元投资本利的三个月远期。

3、到期时，将美元投资收回，按远期合约折算成英镑，减去英镑投资的机会成本，即套利利润：100000 * 6025 * (1 + 8% / 4) / 6085-100000 * (1 + 6% / 4) = 1152 磅拓展资料年利率是指一年的存款利率。 所谓利率是“利率”的简称，是指一定时期内利息金额与存款本金或贷款本金的比率。

4、即期汇率GBP/USD=6380。即1英镑等于6380美元。在这种情况下，起初如果客户有100万英镑，就可以兑换成168万美元。100万英镑存六个月可得本息=100*（1+8%/2）=104万英镑 168万美元存六个月可得本息=168*（1+5%/2）=16895万美元。

5、个月的远期汇率￡1=$20*（1-9*2%/12）=$167。

沪银主力实时行情

1、沪银主力近一周盘中走势整体呈上涨趋势。 上海银行主合同市场：截至2018年8月9日，最新价格为3683元/公斤，涨跌幅度为+005%。

2、沪银期货2308合约，目前价格是5530元，交易单位是15千克/手，1手的手续费就是5530x15x0.5%%=15元，1手的保证金就是5530x15x10%=8295元。目前沪银是双边收取，没有隔夜费。期货公司最低按照+1分计算，1手开16+平16=32元，当天平时32一共，持仓10天或者更久也是一共32。

3、沪银主力合约的产生会有一定的随机性，每个交割月份的沪银期货合约都有可能成为主力合约，通常情况下持仓量与成交量是呈正比的，持仓量越大，成交量也越大，也最容易成交，也是市场上投机者基本都参与的。

4、白银期货合约于2012年5月10日在上海期货交易所正式挂牌交易，截止2020年7月27日，主力合约于2012年9月14日创历史最高点7506元/千克，于2020年3月19日创历史最低点2857元/千克。

5、应该是沪银，1704和1802区别是到期交割的日期，17代表交割的年份，04代表交割月份，1704就是17年4月份交割，1802就是18年2月份交割，沪银主连叫做沪银主力合约连续，就是所有的沪银主力合约连接起来的走势。沪银一手需要的保证金为一手6800元左右 白银直接受黄金影响，黄金直接受外汇、美元指数影响。

十万火急,大家帮帮忙,5道金融题

：挖一条水渠，第一天挖了全长的4分之1，第2天挖了全长的5分之2，两天共挖了65米.这条水渠全长多少米？方程解！ 1/4x+2/5x=65 13/20x=65 x=100——全长100米。

如果在此I里(上)有女人 真的好。我家也是帝王恳切哟。出(产)生了的r的体重是4，3kg比起女孩子随从沉重1kg。是母亲张开的！现在我孩子是4个月gi 越发可盲皮俊松混乱嘴！ 要是 阿英的孩子本来要是我的孩子更好。。(此I的部分请是望，同时秘密)重要 今后的人生。

潮平两岸失③，风正一帆悬④。海日生残夜⑤，江春入旧年⑥。乡书何处达，归雁洛阳边⑦。[注释]①次：停靠。北固山：在今江苏镇江，北临长江。②客路：旅途。③两岸失：江水很大，看不到两岸。“失”又作“阔”。④风正：顺风。悬：悬挂。⑤海日：江面上升起红日。残夜：一夜将尽。

你跟我当年遇到的问题一样！我当时是元旦和圣诞节一起办的，叫他们每人自己动手做了一顶帽子。参加晚会的人必需戴。材料由班费出，提前买。统一领取。在这过程中还要对他们的作品进行评比，评出几个奖最后把帽子送给自己的好友，当然还可以自己带东西送，这又是另外一个环节。

一朵鲜花水中开，有缘人儿走过来，有心下水把花采，双怕水深上不来，桃花开在二月里，我的情人就是你，只想偷偷看着你，一眼就会爱上你 ——猜八个字 白头偕老，情投意合。

从世界人口地图上清楚地看到，人口的分布状况是与经济发展及国际贸 易紧密相关的。世界人口分布稠密地区，一般是世界经济、贸易的发达地区。

外汇期货

外汇资金流动性高 外汇市场交易量为每天4万亿美元，是世界上最大、流动性最强的市场。期货市场每天的交易额为300亿美元。期货市场的流动性相对有限，无法与外汇市场相比。外汇市场24小时无止境 悉尼市场周日下午5点开门。东京市场下午7点开盘，伦敦东部时间凌晨3点开盘。

具体来说，外汇期货交易的过程包括开户、下单、竞价、结算和交割等步骤。投资者需要在期货公司开设账户，然后通过期货公司的交易平台下单。期货合约的价格是通过竞价方式确定的，投资者可以根据自己的预测和需求来选择买入或卖出。每天交易结束后，期货公司会进行结算，计算投资者的盈亏情况。

外汇和期货区别在于交易对象。外汇交易是指两种不同货币之间的交易，即购买一种货币并卖出另一种货币，而期货交易则是指在未来某个约定的日期以事先约定的价格买入或卖出某种标的物，例如商品、股指等，所以外汇和期货区别在于交易对象。